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机械科学研究总院2009年度财务工作会议在杭州召

5月23日至5月27日,总院财务管理部在京组织召开了2016年度财务工作会及财务培训会。总院直属单位财务负责人及部分业务骨干,共计80余人参加了本次会议,国资委监事会顾晓晨处长等4人参加了培训会。

6月10—11日,我院在福建三明召开了2014年度集团财务工作会议,总院李劲松总会计师、顾总、机电所徐跃明副所长及各单位财务负责人等29人参加了会议。

2009年5月27日—31日,我院在杭州召开了2009年度集团财务工作会议,各直属单位财务负责人和总院顾素琴总会计师参加了会议,会务工作得到了浙江分院的大力支持。浙江分院许岚院长、计亚平副院长到会并讲话,会议由总院财务管理部组织,顾总和孙凤玲副部长分别主持。此次财务工作会议与以往的工作内容相比,突出体现了三个方面的特点。一是,各直属单位财务负责人分别在大会上进行了2008年工作总结及2009年主要工作安排汇报,使参会者感受到一种互相学习、互相促进的祥和、奋进氛围;二是,总院财务管理部详细分析了2008年度在财务报表编报中反映出的数据质量及有关政策执行和财会管理工作中存在的问题,并逐一指出各家的问题和整改要求,为进一步提高数据质量、细化财务管理起到促进作用;三是,重点选择了三家在财务决算、成本核算及税收筹划做的比较好的单位,进行经验交流和专题讨论,拓宽大家思路,提高管理能力。会上,总院财务管理部孙凤玲副部长及尹凤果部长助理分别对2008年财务决算工作做了全面总结;温波对2008年度财务月报做了全面总结;余鹉对2009年1-4月财务预算执行情况进行了通报,并对执行中存在的问题进行了重点分析。在总结和通报中,对各单位报出的财务数据依据集团审查及中介审计和会审情况对各个单位报表情况分别作出了评价,在对质量较好的单位给予了充分肯定的同时,根据中介机构的管理意见书和审查中发现的问题及日常管理中反映出的问题,逐一重点指出各单位在数据编报和财务管理中存在的问题,并从这些问题对企业可能产生的影响进行了深刻的剖析,逐条提出调整和整改措施,使个性问题更加清晰,使共性问题在研讨中统一认识及操作技巧,明确了整改目标,统一了政策执行平台。针对工作中存在的问题和2009年总院及财政部对企业财务工作提出的要求,孙凤玲副部长宣讲了院下发的“关于加强2009年财务管理工作的通知”,要求各单位按通知要求,继续学习贯彻执行“两则”和《企业内部控制基本规范》,加强资金和信贷管理,切实落实重大事项报告制度,控制集团财务风险;继续研究学习新企业所得税法和新修订的增值税转型涉及的有关流转税政策变化,做好税收筹划;加强成本控制,促进单位建立规范的成本管理和会计核算流程,提高经济效益;继续完善会计数据的采集与使用,提高会计数据的质量。徐欢部长助理通报了机械科学研究总院2008年度经济运行及任期考核指标完成情况。她主要是从2008年财务决算情况、2008年经营计划目标完成情况、2006-2008年任期考核目标完成情况及经济运行情况分析及工作建议四个方面进行通报。通过情况通报,使大家对集团整体及本单位的经济运行情况有所了解,树立了发展的信心,同时也使大家清醒认识到单位之间存在的差距和问题。顾素琴总会计师对2009年度经营目标及2009-2011年度任期考核目标情况进行了通报。顾总从集团整体经营目标到各单位的分解目标逐项进行了系统讲解、重点分析,并通过对比近几年的经营目标,深入剖析了经营目标的确定及各单位在近几年实现经营目标中的问题,指出财会工作与经济运行应紧密结合起来,财务部门当好单位领导的参谋,促使单位更好的完成各项经营任务。各单位财务负责人通过工作总结与专题讨论,梳理了工作思路,统一了思想认识,尤其对下一步开展成本核算和税收筹划工作进行了深入的研讨,找出了问题根源,提出了很好的工作思路和建议,为进一步做好财务管理工作提供了有益的借鉴。最后,顾素琴总会计师对此次财务工作会议进行了总结,并对各单位财务负责人提出以下要求:第一,要树立信心,既要看到机械院的快速发展,又要正确对待前进中存在的问题,尤其要以科学发展观的态度积极落实财务的整改措施;第二,财务负责人要加强学习,拓宽思路,深入到单位经济运行当中,当好单位领导的参谋;第三,要努力提高报表质量,提高财务信息准确性和可用性,要加强对财务信息的分析利用,为企业经营决策提供依据;第四,要关注税收政策,做好税收筹划,在利用好税收优惠政策的同时防范税收风险;第五,各单位应按照总院下发的“2009年财务工作重点的通知”要求,调整、完善今年的财务工作计划,加强财务管理的监管和分析工作,严格控制财务风险;第六,做好会计人员业务培训,提高财务人员专业素质水平。会议在和谐而又紧张的气氛中圆满结束。

6月29—30日,我院在总院十四层召开了2015年度集团财务工作会议,国资委监事会顾晓晨处长、李新亚院长、李劲松总会计师、各单位分管财务工作负责人及财务部门负责人等34人参加了会议。会议由总院财务管理部组织。

李劲松总会计师主持会议并做了重要讲话。李劲松总会计师分析了总院整体经济运行情况,并针对财务工作中存在的问题,要求各单位财务部门充分发挥各自在企业经营中的作用,加强与业务部门沟通,提高工作效率,控制两金存量,加强合同管理,提高会计核算质量。明确财务工作应着重组织体系建设和目标体系建设,坚持12345战略。李劲松总会计师还对已发布的《机械总院企业财务负责人管理暂时办法》做了宣讲,要求各单位遵照办法的精神,建设财务管理人员队伍。

会议布置了2014年集团财务重点工作。总院财务部赵海鸥部长围绕总院财务2014年三项重点工作、九项职能工作逐项进行了详细布置。明确了每一项工作的主要内容、完成目标和时间节点。2014年集团财务部以完善资金集中管理平台建设、协助推进总院产业投资基金建设和推进企业全面预算管理工作作为2014年集团财务工作重点,同时提出了九项职能工作,下一步将抓紧推进,抓好落实。

会议特邀李新亚院长作了题为“夯实基础,提升能力,努力发挥更大作用”的重要讲话。李院长充分肯定了我院财务工作取得的主要成绩,同时指出当前我院财务工作存在的问题是财务管理体系不够健全,人才储备不足,能力有待加强。李院长提出机械总院下一步财务工作的指导思想是12345战略,就是坚持一个核心,以管理会计能力提升为核心,完善两个功能,信息系统功能、控制系统功能,实施三个转变,从核算型财务向管控型财务转变、从事务型财务向价值型财务转变、从操作型财务向战略型财务,增强四个意识,服务意识、市场意识、系统意识、法治意识,覆盖五个领域,资金收支、会计核算、风险管控、效率提升、战略优化。在落实财务工作12345战略的基础上,要重点抓好以下几项工作:一是要继续抓好应收账款管控与存货管理;二是要继续抓好资金集中管理;三是要继续抓好全面预算管理;四是要继续抓好内部控制体系建设;五是要继续抓好队伍建设。

会议对2015年财务决算工作情况进行了通报,并对2015年财务报表工作中,表现突出的沈阳铸造研究所等六家单位进行了表彰。财务管理部赵海鸥部长对2016年集团财务重点工作做了详细部署,并对2016年1-4月份财务经营情况进行了通报。

随后,赵海鸥部长通报了2014年1-5月份财务预算完成情况。通报分析了1-5月份经济运行情况和各单位的预算执行情况,并通过财务风险预警分析,对部分单位提出了风险预警,另外指出了1-5月份财务快报中反映的财务管理问题并提出了具体整改措施。

李劲松总会计师作了题为“抓重点,抓落实,努力提升工作层次”的年度财务工作报告,布置了2015年财务重点工作。李总要求各单位要紧紧抓住应收账款、异地存货、收入确认、资金集中四个重点,以点带面,层层递进,努力提升财务工作的能力和水平,努力提高财务工作的层次和作用。

三天半的财务培训会议特别邀请了北京国家会计学院李旭红等3位教授,分别对“营改增”政策与实务、新企业会计准则、收入和建造合同准则进行了宣讲培训。最后,清华大学会计研究所副所长杜胜利教授,做了《面向未来的财务领导力》的讲授,对财务人员能力的培养及思维的拓展起到了很好的引导作用。

总院顾总给与会代表做了题为《加强国家专项资金管理工作》的专题培训。顾总详细总结了中央财政科技经费管理5个方面的特点,并系统阐述了科技专项资金管理的主要节点和流程。重点结合近年来总院在国家科技专项项目管理上反映的问题和现状,对“设备购置费”等13类费用支出在预算执行中应把握的重点和注意事项进行了深入浅出的讲解。同时,细致分析了在审计科技专项经费执行中发现的8个方面问题,并要求各单位应加强国家专项资金的管理,按规定科学合理、实事求是地编制项目预算,依法依规使用项目资金,专款专用,统一管理,统一核算,进一步规范国家专项资金管理。

会议组织了“两金”占用专题研讨。各单位根据目前财务账面和现实情况,通过对比近三年“两金”占用情况分析,均认识到目前应收账款的占比较大且增长速度大于营业收入的增长,应收账款回款慢,3年以上应收账款形成坏账损失可能性较大,部分单位已影响了生产经营和资金周转。会议还对2014年度财务决算工作进行了总结报告,并表彰了财务报表编报优秀单位。

总院财务部余鹉部长助理从审计编报、数据分析等方面对2013年度集团财务决算情况进行总结,并对2013年集团财务绩效进行评价,归纳了6个方面的财务决算工作成效,同时指出了在决算工作中主要存在的9个方面问题,并提出了改进措施。

会上,参会人员还相互交流了应对措施及管理建议,为今后加强落实防范控制“两金”占用风险打下了基础。

总院财务部根据各单位2013年财务决算和月度快报编制情况对各单位财务报表质量进行了考核评比打分,并评选出集团2013年财务报表质量优秀单位,会上总院孙凤玲副部长宣读了获奖单位名单,并对获奖单位颁奖。

根据会议安排,各单位财务负责人分别在大会上进行了2013年工作总结及2014年工作计划汇报。根据汇报情况来看,各单位普遍存在应收账款居高不下、坏账风险增加,资金紧缺等问题。各单位财务负责人通过认真总结,梳理了工作思路,统一了思想认识,交流了经验,找出了问题,为进一步做好财务管理工作提供了有益的借鉴。

此次会议,还对机械科学研究总院半固态技术研究所有限公司及机械科学研究总院海西分院进行了现场参观调研。

最后,总院李劲松总会计师对此次财务工作会议作了会议总结。李总指出,要贯彻落实好集团2014年财务重点工作,加强各单位与总院的沟通和交流,上下形成合力,提高工作效率。同时,针对各单位在总结发言中反映的共性问题,李总逐项进行剖析。关于核算问题,部分单位存在会计核算不准确、不到位、不优化的地方,应积极改正,严格遵循企业会计准则的要求,规范会计处理;关于资金问题,针对部分单位不同程度存在资金紧缺问题,李总强调,各单位财务负责人一定要管理好现金流,平衡好企业整体资金使用,还要发挥好存量资金效率,并按照总院资金集中管理的要求做好资金管理工作;关于风险问题,针对往来款项及“两金”占用风险,财务部门应妥善保管好业务与财务的对账凭证,并督促业务部门加强催收工作;针对投资风险,财务部门应严格把关,履行审核程序,严控投资风险。最后,李总对今后集团财务工作提出以下要求:第一,各单位财务负责人站位要高,眼界要宽,要多关注国企改革发展动态;第二,财务工作要有系统性,既要算好“小账”,也要善于算“大账”,既要算“当前”,也要算“长远”,既要算“具体”,也要算“整体”,在扎实会计核算工作的同时强化财务管理工作,为企业经营发展提供系统化的信息依据;第三,加强学习。财务人员要加强业务理论知识学习,结合企业实际科学借鉴其他单位的经验,避免照搬照抄。要准确把握数据背后的规律与趋势,不断提升自身业务水准。

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