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来自 福利彩世界 2019-12-07 05:21 的文章
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芯片板块业绩,百亿级集成电路项目开工

电工电气网】讯

在芯片国产化的大背景下,国内半导体产业正迎来发展良机。

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一、大势研判

受消息影响,上周五午后,A股盘中出现恐慌杀跌,上证、深成指、创业板一度大跳水。不过,仅仅5分钟后,指数又开始疾速反抽,最终实现“深V”大逆转。

新时代证券指出,

周K线上,大盘收一带长下影线的光头阴线,显示大盘在20周均线2868点得到支撑,但周K线趋势仍然是周线调整趋势。日K线上,大盘收带长下影线的光头阳线,显示在年线2822点之上有非常强的支撑,多头反攻意愿也非常强烈,后市仍继续上攻的空间。

短线操作上可适当积极参与跌幅较大的题材股反弹行情,重点关注燃料电池、5G、国产芯片与软件、猪肉、工业大麻、券商、酿酒等板块,逢低吸纳,波段操作。

央企中国电子信息产业集团旗下积塔半导体有限公司特色工艺生产线项目16日在上海临港地区正式开工。该项目是中国电子和上海市政府签署战略合作协议后落地的第一个项目,有利于提升我国在工业控制等领域芯片的竞争力。据介绍,该项目总投资359亿元,目标是建设月产能6万片的8英寸生产线和5万片的12英寸特色工艺生产线。

据中国海关总署统计,2018年中国进口集成电路4175.7亿块,同比增长10.8%;进口金额3120.6美元,同比增长19.8%。出口集成电路2171亿块,同比增长6.2%;出口金额846.4亿美元,同比增长26.6%。数据表明,在全球半导体产业进入下行周期的情况下,中国的半导体产业仍然保持较高增长速度。

摘要 受益于国产替代和5G时代即将来临等利好因素,今年以来,国内芯片企业股价普遍实现上涨,且多家A股芯片上市公司及投资者已经从国产替代中获益。2019年上半年,有25家相关企业飘红,实现盈利,其中净利润过亿元的有8家企业。(投资者网)

二、新股申购

5月13日,福蓉科技(603327.SH)和惠城环保(300779.SZ)申购:

福蓉科技此次发行总数5100万股,网上发行1500万股,发行市盈率22.55倍,申购代码为:732327,申购价格:8.45元,单一帐户申购上限1.5万股,申购数量1000股整数倍。

惠城环保此次发行总数2500万股,网上发行1000万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300779,申购价格:13.59元,单一帐户申购上限1万股,申购数量500股整数倍。

集成电路产业是国民经济和社会发展的先导性、支柱性行业,近年来我国集成电路产业实现了快速发展。首先,产业规模不断壮大,2017年集成电路行业的销售额达到5600亿元,跟2012年比翻了一番多;其次,核心技术取得了突破,芯片设计水平提升了2代,制造工艺提升1.5代,像32、28纳米的工艺实现了规模化的量产;另外,骨干企业的实力在加强。

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受益于国产替代和5G时代即将来临等利好因素,今年以来,国内芯片企业股价普遍实现上涨,且多家A股芯片上市公司及投资者已经从国产替代中获益。2019年上半年,有25家相关企业飘红,实现盈利,其中净利润过亿元的有8家企业

三、板块掘金

1、第十届卫星导航年会将开,北斗全球组网加快推进

作为北斗行业盛会,第十届中国卫星(600118.SH)导航年会将于5月25日举行目前北斗组网正在加快推进,计划2020年完成全球组网服务。在北斗全球组网的加快推进下,北斗应用终端将迎来更换需求,同时会催生更大的卫星定位和导航应用新需求。预计到2020年,北斗产业总产值预计达到2400亿至3200亿元,年复合增长率超过20%,新增市场规模有望超过1000亿元。

相关个股:北斗星通(002151.SZ)旗下子公司和芯星通研发了中国首颗完全自主知识产权的多频多系统高性能SoC芯片和中国首颗28nm工艺、全球最小尺寸GNSS芯片;华测导航(300627.SZ)主营数据采集设备和应用解决方案;合众思壮(002383.SZ)主营北斗高精度产品和时空信息应用解决方案。

2、“2019世界半导体大会”将召开,自主可控概念受关注

“2019世界半导体大会”将于5月17日至19日在江苏南京举行。大会以创新协作、世界同“芯”为主题,中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院、南京江北新区管委会等单位联合主办,旨在搭建多方交流沟通平台,共同促进全球半导体产业健康有序发展。我国半导体行业迅速发展,2018年,中国集成电路产业销售额达到6532亿元,同比增长20.7%。自主可控相关相关芯片有望受益于政策支持。

相关个股:景嘉微(300474.SZ)是国内唯一成功自主研发国产化GPU并产业化的企业,第二款GPU芯片JM7200研发基本完成且首个订单已经落地。中科曙光(603019.SH)的x86芯片是国内唯一一款具有上层完整生态的自主可控芯片。

3、比特币年内涨幅近翻倍,区块链概念或重新受青睐

数据显示,5月以来,比特币上涨呈现加速迹象。5月9日,比特币突破6000美元关口,5月11日,比特币再次暴涨,强势突破7000美元,最高触及7373.8美元。过去一个月涨幅超过34%,年内涨幅超过90%,比特币成为全球范围内表现最好的资产。

相关个股:A股市场上,区块链概念有望重新受到青睐,相关公司有科蓝软件(300663.SZ)、深科技(000021.SZ)、精准信息(300099.SZ)、数字认证(300579.SZ)、富通鑫茂(000836.SZ)等。

4、提价停报接二连三,维生素“涨”声四起

5月10日国内维生素VA报价390元/千克,月涨幅达35.42%。消息面上,近期国内有厂家因个别原料供应紧张,发货暂缓,限量签单;受此影响,贸易商市场报价宽泛上调,进口厂家随行就市,市场报价在380-400元/公斤之间。此外,市场消息9日称受响水事件影响,海嘉诺生物素复产时间不确定,生物素最新市场报价已上调至90元/公斤,较周三58元/公斤的报价上涨55%。

相关个股:维生素涨价利好浙江医药(600216.SH)、新和成(002001.SZ)、兄弟科技(002562.SZ)等相关生产厂商;圣达生物(603079.SH)是我国叶酸龙头,去年全国市场份额接近18%。

数据显示,2017年全球工业半导体产值为491亿美元,年增率11.8%。SIA数据显示,第二季度,全球芯片销售额上涨20.5%至1179亿美元,环比增长6%。六月份的销售量相较上年六月份也上涨了20.5%至393亿美元。六月份中国的销售量涨幅领先,同比上涨30.7%以上;美洲紧随其后,同比上涨26.7%。

在许多高端芯片领域,目前国产芯片的市场占有率还不足1%,存在很大的替代空间。如果按照国产化率30%计算,未来中国半导体市场还将出现800~1000亿美元的替代空间。

贸易战引发“备胎转正”潮

四、 个股速递

欧菲光(002456.SZ):子公司收到南昌高投增资款4.9亿元

康美药业(600518.SH):收到上交所2018年年度报告事后审核问询函的公告

步长制药(603858.SH)遭问询:需说明中药注射剂相关产品疗效

*ST新亿(600145.SH):因公司年报未及时披露,证监会对公司进行立案调查

*ST皇台(000995.SZ):5月13日起暂停上市

视觉中国(000681.SZ):公司网站恢复服务

众兴菌业(002772.SZ):拟回购股份1亿元至2亿元

广信股份(603599.SH):股东及实控人之一致行动人拟减持不超1.98%股份

我国作为芯片消费超级大国,下游需求旺盛,但90%靠进口。国产化替代趋势为国内芯片制造厂商带来了超大的市场规模,具有强大股东背景、资金实力雄厚、芯片技术领先、软件生态具备一定规模的国产芯片厂商具备长期的发展机遇。

行业蕴藏的巨大潜力,也让其成为让资本市场上的又一“风口”。近期,在A股行情迎来悲观时刻,以士兰微(600460.SH)为代表的芯片股则走出独立行情,可见市场对该行业价值的看好。

芯片也称“集成电路”(集成电路实体通常以芯片的形式存在,英文缩写为IC),是指采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容等元器件布线互联,然后封装在一个管壳内,成为具有所需功能的微型结构。

在需求的推动下,集成电路领域的龙头企业将持续受益,A股市场上中国软件(600536.SH)、中科曙光(603019.SH)、紫光国微(002049.SZ)以及浪潮信息(000977.SZ)等值得关注。

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一直以来,芯片都被喻为“现代工业的粮食”。据中国半导体行业协会的数据统计,以小家电为起点的“中低端”芯片,目前的国产化率已超过90%。

国内领先自主综合性半导体厂商

中国企业在高端芯片生产方面较为滞后,特别是在对稳定性和可靠性要求较高的通信、工业、医疗及军事领域,所需芯片仍然大量需要进口。

杭州士兰微电子股份有限公司成立于1997年,主要从事集成电路及半导体微电子相关产品的设计、生产与销售。经过将近二十年的发展,公司已经从一家纯芯片设计公司发展成为目前国内为数不多的以IDM模式为主要发展模式的综合型半导体产品公司。

为推动中国芯片产业的发展,2014年国家出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》,其后有陆续出台了相应的配套政策,由推动了中国芯片产业的发展。根据中国半导体行业协会数据,2007年到2018 年,中国集成电路产业规模保持高速增长态势,年均复合增长率为15.8%。

公司立足设计与制造一体的IDM模式,致力于半导体功率器件、MEMS传感器、LED等多个技术领域的发展,形成特色工艺技术与产品研发的紧密互动,以及器件、集成电路和模块产品的协同发展,已成为国内领先的自主综合性半导体厂商。

深圳华强是一家电子元器件分销企业,该公司董事会秘书王瑛告诉《投资者网》,“原来下游企业都愿意找国外芯片企业供货,国内企业的产品连测试的机会都没有。中美贸易战爆发之后,国内企业包括华为都在积极寻求与国内芯片企业展开合作。”

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为保证供应链安全,电子企业一直有引入第二、第三供应商的惯例,以此来分散风险。在美国芯片企业断供的情况下,国内的很多下游企业都将目光投向了自己的上游“备胎”。

国家战略聚焦,政府加大扶持行业发展

A股芯片企业的“佼佼者”

国家战略聚焦、巨大市场纵深、产业资本支持,让中国半导体产业正迎来黄金十年。

华为海思就是在国产替代的大潮中涌现出来的芯片企业佼佼者,,被堪称是海康威视的“白马王子”。据了解,截至目前,华为海思芯片在国内安防电子市场约占80%的份额,并已成为海康威视最大的芯片供应商。在国内多家A股上市公司芯片企业,也成为本轮国产替代的受益者之一。

资金支持方面,国家集成电路产业基金第一期1400亿初显成效,带动各级产业资金总计约近5000亿,第二期2000亿有望推出,将引领社会投资上万亿。

据统计,在A股33家芯片企业当中,2019年上半年有25家实现盈利,其中净利润过亿的有8家企业,分别为汇顶科技(603160.SH)、澜起科技(688008.SH)、太极实业(600667.SH)、兆易创新(603986.SH)、紫光国微(002049.SZ)、卓胜微(300782.SZ)、上海贝岭(600171.SH)、晶晨股份(688099.SH)。

市场纵深方面,中国存储、汽车、IoT及消费电子巨大市场空间推动芯片需求提升,国家战略政策聚焦 产业资本支持驱动中国半导体产业发展,从材料、设备到设计、制造、封装,产业链上所有企业将迎来黄金发展期。

这其中除了兆易创新和晶晨股份之外,2019年上半年由于研发费用大幅增长等原因,净利润同比下滑了20.24%和16.61%之外,其他6家公司净利润均实现了正增长,其中汇顶科技和卓胜微净利润同比分别增长了806.05%、119.52%,涨幅领先其他芯片企业。

近日,国务院再次决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策,并要求有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

不难看出,受益于国产替代和5G时代即将来临等利好因素,今年以来国内芯片企业股价普遍实现上涨。据雪球网统计,截至2019年10月18日,今年以来卓胜微股价上涨了967.46%,成A股芯片企业中的佼佼者,同期汇顶科技股价上涨了153.77%、澜起科技股价上涨了139.19%、兆易创新股价上涨了121.81%。

目前,士兰微已在国家集成电路产业基金和地方政府的支持下,战略搭建了8英寸芯片项目的发展计划,全力推动特殊工艺研发、制造平台的发展。

国产替代加速潜力可期

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尽管国产芯片取得了长足的发展,但与国外企业的差距仍不容忽视。国信证券在近期发布的一份报告中指出,集成电路产业链主要分为设计、制造及封装测试三个主要环节,而国内芯片企业在这三个方面仍然存在短板。

多条项目上马,芯片产能有待释放

在设计领域,截至2018年,中国已有11家企业跻身全球IC设计企业前50强,华为海思首次入围全球芯片设计前十强。但中国芯片设计产业目前仍面临着企业规模小、核心市场和客户供应体系进入难度大、芯片软件原创的设计工具缺乏等问题。

2018年,士兰微子公司士兰集昕公司进一步加快8吋芯片生产线投产进度,已有高压集成电路、高压MOS管、低压MOS管、肖特基管、IGBT等多个产品导入量产。

在制造领域,半导体晶圆是生产集成电路的重要原材料,但晶圆生产所需的的核心设备,如光刻、刻蚀、氧化等设备,目前被日本和美国企业垄断。从竞争格局来看,目前国内企业集成电路制造能力与国际先进水平比较,落后5到6年,能力相差2代到2.5代。

2018年10月,公司在厦门项目正式开建,布局两条12英寸90-65nm特色工艺芯片生产线和一条4/6英寸兼容先进化合物半导体器件生产线项目,追赶国际步伐。未来结合公司在特色工艺端的技术积累,有望进一步增厚其IDM体系的竞争实力。

封装测试测是国内集成电路产业链中有望率先实现全面国产替代的领域,当前全球封测市场的重心正向国内转移。尽管在这方面中国龙头企业在技术水平仍然落后国际龙头企业,但差距较小,预计未来5到8年,有望实现全面赶超。

随着8吋芯片生产线项目投产,以及化合物半导体器件生产线项目和12吋特色工艺芯片生产线项目建设加快推进,将持续推动士兰微电子整体营收的较快成长。

华泰证券在一份报告也指出,“国产芯片自主可控仍然任重而道远。华为海思等中国芯片龙头企业在新一代处理器的开发进度,以及与操作系统、软件应用的匹配等方面,仍面临严峻挑战。”

5月21日,士兰微将在机会宝平台举办2018年年报及2019年一季度业绩说明会,届时公司高管将与投资者就公司战略及业务发展情况进行深入交流。欢迎广大机构投资者报名参加。

中信证券认为,贸易摩擦长期化的趋势对芯片国产替代具有催化提速作用,关键芯片国产化替代趋势不改,相关核心企业有望受到更大力度扶持,在“国产替代”下迎来加速发展机遇。

会议议程

据海关总署的统计数据显示,2014年到2017年,我国集成电路年进口额分别为2176亿美元、2299亿美元、2270亿美元及2601亿美元,2018年进口额首次突破3000亿美元。而2018年,中国芯片的出口额为846.36亿美元,在芯片领域的贸易逆差近2200亿美元。这也显示出未来在芯片领域,可国产替代的空间十分巨大。

08:30-09:00 机构签到

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09:00-10:00 2018年报、2019年一季报数据解读

10:00-11:30 线上、线下机构提问交流,高管介绍公司战略及业务发展情况

12:00-13:00 自助午餐

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